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FrançaisSeguindo as fortes turbulências causadas pela pandemia, recebemos várias solicitações para ajudar os clientes que desejam ajustar seus cenários de orçamento de 2020 de modo que sejam atualizados à nova realidade econômica.
O Swift Finance permitiu criar e ajustar rapidamente seus cenários de orçamento salvos na nuvem a partir de nosso suplemento Excel.
Essa imagem mostra o orçamento anual como criado inicialmente:
Como se pode ver, os valores do orçamento inicial devem ser conservados para futuras análises. O Swift Finance suporta duas abordagens distintas para se chegar a esse objetivo:
- O arquivamento do cenário Orçamento em um novo cenário nomeado Orçamento Inicial e o ajuste direto dos valores contidos no cenário Orçamento.
- A criação de um cenário Ajustes e de um outro cenário chamado Orçamento Revisado que é a soma dos cenários Orçamento e Ajustes.
Minha experiência na operação do aplicativo de orçamento me leva a crer que o segundo cenário é o mais flexível. Consequentemente, o resto desse artigo descreverá como implementá-lo com a tecnologia Swift Finance.
Etapa 1 – Criação dos cenários necessários
A criação do cenário de ajustes se faz pela boa prática do Gestionário de Escritura de nosso suplemento Excel:
Uma vez criado, o cenário pode ser renomeado segundo as normas de cada organização. Nesse caso, nós o chamamos de Ajustes.
Para criar o cenário que vai consolidar o Orçamento e Ajustes, utilizamos dessa vez o Gestionário de Totais Personalisados que nos permite de criar sub-totais sobre as diferentes dimensões que compõem o cubo GL de Swift Finance (a natureza e o conteúdo dessas dimensões dependem de 1) do sistema contábil utilizado pelo cliente e 2) da configuração desse sistema.
O total criado foi nomeado Orçamento Revisado.
Em seguida, basta arrastar os membros Orçamento e Ajustes do Design Manager para o total Orçamento Revisado para finalizar a criação:
Esses novos membros podem agora ser utilizados para a criação do orçamento ajustado.
Etapa 2 – Criação do gabarito de entrada de ajustes
Nós modificamos o gabarito mostrado na introdução para poder entrar os percentuais de ajustes nos cenários criados.
Para esse exemplo, os ajustes são calculados a partir de fórmulas Excel baseadas sobre o orçamento inicial. Um percentual mensal negativo (linha 5) é aplicado sobre o orçamento inicial de cada mês.
Esses valores calculados por uma fórmula Excel são salvos na nuvem pelo modo de escritura vCube (componente chave da tecnologia Swift Finance).
Desejamos que esses valores consolidados sejam alocados em todos os elementos detalhados do orçamento inicial – vamos especificar uma alocação relativa baseada sobre os valores mais granulares do orçamento inicial:
Etapa 3 – Publicação do orçamento revisado em um aplicativo de terceiros
Como a base de dados sub-adjascente ao aplicativo Swift Finance é aberta e hospedada na nuvem, ela é acessível pela grande maioria de utilitários de relatórios já utilizados por sua organização.
No quadro desse exemplo, nós unimos a base de dados Swift Finance ao PowerBI da Microsoft para replicar o relatório Excel acima enriquecendo com as visualizações apropriadas.
Conclusão
A geração do orçamento revisado como descrito nesse artigo foi realizada sobre o nosso jogo de dados de demonstração e à necessidade de aproximadamente 20 minutos.
Recentemente ajudamos vários clientes nossos nesse tipo de exercício e o feedback foi positivo quanto à simplicidade de realização dessa tarefa nos leva a compartilhar essa experiência.
Não hesite de entrar em contato comigo no email luc@swiftfinance.cloud se desejar mais informações sobre nossa solução de tecnologia.
Luc.